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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 97 357.00 | 3 222.00 | 100 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 818.00 | 113 101.00 | 4 716.00 | 117 818.00 |
BT Marchandises | 637 845.00 | 41 103.00 | 596 741.00 | 637 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 069.00 | | 436 069.00 | 436 069.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 802.00 | 41 103.00 | 1 057 699.00 | 1 098 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 620.00 | 154 205.00 | 1 062 416.00 | 1 216 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | 22 867.00 | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 453 835.00 | 416 132.00 | | 453 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 522.00 | 37 702.00 | | 24 522.00 |
DL TOTAL (I) | 503 511.00 | 478 989.00 | | 503 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 664.00 | 139 901.00 | | 151 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 613.00 | 141 404.00 | | 156 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 651.00 | 10 531.00 | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 085.00 | 204 416.00 | | 183 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 605.00 | 56 801.00 | | 49 605.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 25 040.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 905.00 | 578 093.00 | | 558 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 416.00 | 1 057 082.00 | | 1 062 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 905.00 | 578 093.00 | | 558 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 026.00 | 1 075.00 | | 112 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | 1 075.00 | | 104 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 136.00 | | 2 033.00 | 43 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 136.00 | | 2 033.00 | 43 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 436 069.00 | 436 069.00 | | 436 069.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VI Groupe et associés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 693.00 | 447 616.00 | 1 077.00 | 448 693.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 253.00 | 546 253.00 | | 546 253.00 |