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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 930.00 | 98 562.00 | 3 368.00 | 101 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 169.00 | 114 306.00 | 4 863.00 | 119 169.00 |
BT Marchandises | 739 842.00 | 41 395.00 | 698 447.00 | 739 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 915.00 | | 375 915.00 | 375 915.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 778.00 | 41 395.00 | 1 090 383.00 | 1 131 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 947.00 | 155 701.00 | 1 095 246.00 | 1 250 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 478 357.00 | 453 835.00 | | 478 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 825.00 | 24 522.00 | | 52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 556 336.00 | 503 511.00 | | 556 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 347.00 | 151 664.00 | | 151 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 331.00 | 156 613.00 | | 134 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 070.00 | 12 651.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 685.00 | 183 085.00 | | 147 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 380.00 | 49 605.00 | | 43 380.00 |
EA Autres dettes | 44 097.00 | 5 286.00 | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 910.00 | 558 905.00 | | 538 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 246.00 | 1 062 416.00 | | 1 095 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 910.00 | 558 905.00 | | 538 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 818.00 | | 1 351.00 | 117 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 076.00 | | 1 351.00 | 109 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 101.00 | 1 205.00 | | 113 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 854.00 | 1 205.00 | | 105 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 103.00 | 41 395.00 | 41 103.00 | 41 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 103.00 | 41 395.00 | 41 103.00 | 41 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 103.00 | 41 395.00 | 41 103.00 | 41 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 395.00 | 41 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VI Groupe et associés | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 547.00 | 384 547.00 | | 384 547.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 840.00 | 520 840.00 | | 520 840.00 |