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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 5 983.00 | 2 514.00 | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 651.00 | 82 266.00 | 17 385.00 | 99 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 890.00 | 95 496.00 | 21 393.00 | 116 890.00 |
BT Marchandises | 638 239.00 | 65 829.00 | 572 409.00 | 638 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 821.00 | | 481 821.00 | 481 821.00 |
BZ Autres créances | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 808.00 | 65 829.00 | 1 106 979.00 | 1 172 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 698.00 | 161 325.00 | 1 128 372.00 | 1 289 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 407 314.00 | 356 161.00 | | 407 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 51 152.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 434 608.00 | 432 468.00 | | 434 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 194.00 | 92 883.00 | | 138 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 324.00 | 115 735.00 | | 111 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 622.00 | 20 549.00 | | 43 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 923.00 | 382 854.00 | | 333 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 839.00 | 70 817.00 | | 63 839.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 969.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 764.00 | 683 808.00 | | 693 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 372.00 | 1 116 276.00 | | 1 128 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 325.00 | | 565.00 | 116 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | | 565.00 | 107 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 366.00 | 9 130.00 | | 86 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 119.00 | 9 130.00 | | 79 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 223.00 | 606.00 | | 65 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 223.00 | 606.00 | | 65 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 223.00 | 606.00 | | 65 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 923.00 | 333 923.00 | | 333 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 481 821.00 | | | 481 821.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 605.00 | 23 544.00 | 16 061.00 | 39 605.00 |
VI Groupe et associés | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 086.00 | 530 086.00 | | 530 086.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 142.00 | 634 081.00 | 16 061.00 | 650 142.00 |