| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
AP Constructions | 441 665.00 | 289 210.00 | 152 454.00 | 441 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 694.00 | 95 304.00 | 21 390.00 | 116 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 546.00 | 322 814.00 | 39 732.00 | 362 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 365.00 | 744 437.00 | 213 928.00 | 958 365.00 |
BN En cours de production de biens | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BP En cours de production de services | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 3 271 608.00 | 11 947.00 | 3 259 661.00 | 3 271 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 794.00 | 6 306.00 | 1 056 488.00 | 1 062 794.00 |
BZ Autres créances | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
CF Disponibilités | 205 184.00 | | 205 184.00 | 205 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 897.00 | 18 253.00 | 4 965 643.00 | 4 983 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 262.00 | 762 691.00 | 5 179 571.00 | 5 942 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 961.00 | -120 813.00 | | -108 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 11 851.00 | | 24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 394.00 | 1 211 039.00 | | 1 235 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 126 754.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 542.00 | 661 226.00 | | 751 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 206.00 | 3 412 028.00 | | 2 452 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 197.00 | 267 217.00 | | 329 197.00 |
EA Autres dettes | 253 485.00 | 65 547.00 | | 253 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 746.00 | 217 189.00 | | 157 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 177.00 | 4 749 961.00 | | 3 944 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 571.00 | 5 961 000.00 | | 5 179 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 177.00 | 4 589 834.00 | | 3 944 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328 415.00 | 12 000.00 | 9 340 415.00 | 9 328 415.00 |
FD Production vendue biens | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
FG Production vendue services | 2 179 089.00 | | 2 179 089.00 | 2 179 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 545.00 | 12 000.00 | 11 524 545.00 | 11 512 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 904 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 719 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 544.00 | 174 860.00 | | 141 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | 7 354.00 | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 7 354.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 14.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 1 065.00 | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 1 078.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 6 276.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 910 326.00 | 10 767 411.00 | | 11 910 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 970.00 | 10 755 560.00 | | 11 885 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 11 851.00 | | 24 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 867.00 | | 32 637.00 | 928 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 958 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 920 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 405.00 | | 32 637.00 | 891 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 936.00 | 63 194.00 | 693.00 | 681 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 688.00 | 421.00 | | 36 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 248.00 | 62 773.00 | 693.00 | 645 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 132.00 | 8 816.00 | 7 000.00 | 10 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | 963.00 | 99.00 | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574.00 | 9 779.00 | 7 099.00 | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 9 779.00 | 7 099.00 | 15 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 779.00 | 7 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 374.00 | 751 374.00 | | 751 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 206.00 | 2 452 206.00 | | 2 452 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 485.00 | 253 485.00 | | 253 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 257.00 | | | 1 055 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VC Groupe et associés | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 313.00 | 1 477 313.00 | | 1 477 313.00 |
VW T.V.A. | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 177.00 | 3 944 177.00 | | 3 944 177.00 |