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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
AP Constructions | 441 664.00 | 355 174.00 | 86 489.00 | 441 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 017.00 | 105 449.00 | 15 567.00 | 121 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 934.00 | 366 187.00 | 46 746.00 | 412 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 067.00 | 863 921.00 | 150 145.00 | 1 014 067.00 |
BN En cours de production de biens | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BP En cours de production de services | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BT Marchandises | 2 984 239.00 | 16 536.00 | 2 967 703.00 | 2 984 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 529.00 | 3 774.00 | 703 754.00 | 707 529.00 |
BZ Autres créances | 2 286 100.00 | | 2 286 100.00 | 2 286 100.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 686.00 | 20 310.00 | 6 134 375.00 | 6 154 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 753.00 | 884 232.00 | 6 284 520.00 | 7 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | | 440 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 390.00 | -84 605.00 | | -107 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 340.00 | -22 784.00 | | -103 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 268.00 | 1 212 609.00 | | 1 109 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 164.00 | 3 090.00 | | 742 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 250 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 303.00 | 4 014 753.00 | | 3 173 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 680.00 | 182 046.00 | | 232 680.00 |
EA Autres dettes | 214 790.00 | 191 946.00 | | 214 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 312.00 | 260 925.00 | | 312 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 252.00 | 5 902 761.00 | | 5 175 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 520.00 | 7 115 371.00 | | 6 284 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 164.00 | 3 090.00 | | 742 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 106 346.00 | | 8 106 346.00 | 8 106 346.00 |
FD Production vendue biens | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
FG Production vendue services | 1 869 418.00 | | 1 869 418.00 | 1 869 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 270.00 | | 10 051 270.00 | 10 051 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 606 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 067.00 | 2 700.00 | | 61 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 823.00 | 2 700.00 | | 64 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 304.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 800.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 1 104.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 344.00 | 1 596.00 | | 60 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 506 802.00 | 11 819 154.00 | | 10 506 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 142.00 | 11 841 938.00 | | 10 610 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 340.00 | -22 784.00 | | -103 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 303.00 | 3 173 303.00 | | 3 173 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 313.00 | 312 313.00 | | 312 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 700 189.00 | 700 189.00 | | 700 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VC Groupe et associés | 400 980.00 | 400 980.00 | | 400 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 165.00 | 742 165.00 | | 742 165.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 016.00 | 1 844 016.00 | | 1 844 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
VW T.V.A. | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 252.00 | 5 175 252.00 | | 5 175 252.00 |