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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
AP Constructions | 441 665.00 | 322 377.00 | 119 288.00 | 441 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 254.00 | 101 556.00 | 18 698.00 | 120 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 520.00 | 347 484.00 | 48 036.00 | 395 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 899.00 | 808 527.00 | 186 373.00 | 994 899.00 |
BN En cours de production de biens | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BP En cours de production de services | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BT Marchandises | 3 501 099.00 | 12 908.00 | 3 488 191.00 | 3 501 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 192.00 | 5 681.00 | 1 329 511.00 | 1 335 192.00 |
BZ Autres créances | 1 793 828.00 | | 1 793 828.00 | 1 793 828.00 |
CF Disponibilités | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 730.00 | 18 589.00 | 6 912 141.00 | 6 930 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 629.00 | 827 116.00 | 7 098 514.00 | 7 925 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 606.00 | -108 961.00 | | -84 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785.00 | 24 355.00 | | -22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 609.00 | 1 235 394.00 | | 1 212 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -13 767.00 | 1.00 | | -13 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 751 542.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 753.00 | 2 452 206.00 | | 4 014 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 046.00 | 329 197.00 | | 182 046.00 |
EA Autres dettes | 191 947.00 | 253 485.00 | | 191 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 925.00 | 157 746.00 | | 260 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 904.00 | 3 944 177.00 | | 5 885 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 514.00 | 5 179 571.00 | | 7 098 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885 904.00 | 3 944 177.00 | | 5 885 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | 1.00 | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 381 477.00 | | 9 381 477.00 | 9 381 477.00 |
FD Production vendue biens | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
FG Production vendue services | 2 200 727.00 | | 2 200 727.00 | 2 200 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 590 479.00 | | 11 590 479.00 | 11 590 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 815 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 840 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 715.00 | 141 544.00 | | 207 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 082.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 6 082.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 175.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 6 232.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 6 407.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -325.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 154.00 | 11 910 326.00 | | 11 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 841 939.00 | 11 885 970.00 | | 11 841 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 785.00 | 24 355.00 | | -22 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 365.00 | | 36 534.00 | 958 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 904.00 | | 36 534.00 | 920 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 437.00 | 64 089.00 | | 744 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 327.00 | 64 089.00 | | 707 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 947.00 | 12 908.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 626.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 12 908.00 | 12 573.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 12 908.00 | 12 573.00 | 18 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 908.00 | 12 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 753.00 | 4 014 753.00 | | 4 014 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 706.00 | | | 1 324 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 095.00 | | | 1 463 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -16 857.00 | -16 857.00 | | -16 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 935.00 | | | 203 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 147.00 | 3 273 147.00 | | 3 273 147.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 904.00 | 5 885 904.00 | | 5 885 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |