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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
AP Constructions | 442 644.00 | 385 980.00 | 56 664.00 | 442 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 917.00 | 109 388.00 | 19 528.00 | 128 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 876.00 | 350 760.00 | 49 115.00 | 399 876.00 |
AX Avances et acomptes | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 478.00 | 883 237.00 | 147 239.00 | 1 030 478.00 |
BN En cours de production de biens | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BP En cours de production de services | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BT Marchandises | 4 191 425.00 | 17 630.00 | 4 173 794.00 | 4 191 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 798.00 | 3 774.00 | 407 023.00 | 410 798.00 |
BZ Autres créances | 2 432 612.00 | | 2 432 612.00 | 2 432 612.00 |
CF Disponibilités | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 894.00 | | 133 894.00 | 133 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 936.00 | 21 405.00 | 7 359 531.00 | 7 380 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 414.00 | 904 644.00 | 7 506 770.00 | 8 411 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 005 309.00 | | | 2 005 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 731.00 | -107 390.00 | | -210 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 298.00 | -103 340.00 | | 121 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 647.00 | 1 109 268.00 | | 1 235 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 638.00 | 742 164.00 | | 824 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 725.00 | 3 173 303.00 | | 4 693 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 232 680.00 | | 126 943.00 |
EA Autres dettes | 619 765.00 | 214 790.00 | | 619 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 050.00 | 312 312.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 123.00 | 5 175 252.00 | | 6 271 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 770.00 | 6 284 520.00 | | 7 506 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 569.00 | 5 175 252.00 | | 5 666 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 638.00 | 742 164.00 | | 824 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 594 965.00 | 2 603.00 | 9 597 568.00 | 9 594 965.00 |
FD Production vendue biens | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
FG Production vendue services | 1 812 688.00 | 67 362.00 | 1 880 051.00 | 1 812 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 448 460.00 | 69 965.00 | 11 518 426.00 | 11 448 460.00 |
FM Production stockée | | | -20 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 449 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 744 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 1 555.00 | | 13 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 292.00 | 61 067.00 | | 15 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 714.00 | 64 823.00 | | 28 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 223.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | 3 960.00 | | 6 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | 4 478.00 | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 527.00 | 60 344.00 | | 19 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 875 609.00 | 10 506 803.00 | | 11 875 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 311.00 | 10 610 143.00 | | 11 754 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 298.00 | -103 340.00 | | 121 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 725.00 | 4 693 725.00 | | 4 693 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 765.00 | 15 211.00 | 604 554.00 | 619 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 403 280.00 | 403 280.00 | | 403 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
VC Groupe et associés | 89 642.00 | 1 309.00 | 88 333.00 | 89 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 638.00 | 824 638.00 | | 824 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 817.00 | 241 841.00 | 1 916 976.00 | 2 158 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 996.00 | 973 687.00 | 2 005 309.00 | 2 978 996.00 |
VW T.V.A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 123.00 | 5 666 569.00 | 604 554.00 | 6 271 123.00 |