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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 652.00 | 332 461.00 | 7 190.00 | 339 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 53 141.00 | 20 094.00 | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 974.00 | 168 019.00 | 272 954.00 | 440 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 754.00 | 553 622.00 | 302 131.00 | 855 754.00 |
BN En cours de production de biens | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BP En cours de production de services | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BT Marchandises | 2 463 280.00 | 10 272.00 | 2 453 007.00 | 2 463 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 287.00 | 3 774.00 | 1 527 513.00 | 1 531 287.00 |
BZ Autres créances | 2 433 483.00 | | 2 433 483.00 | 2 433 483.00 |
CF Disponibilités | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 101.00 | 14 047.00 | 6 606 053.00 | 6 620 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 855.00 | 567 670.00 | 6 908 185.00 | 7 475 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 710.00 | -89 432.00 | | -83 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 531.00 | 5 722.00 | | 103 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | 4 573.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 378.00 | 1 240 862.00 | | 1 343 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 196.00 | 494 376.00 | | 887 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 776.00 | 508 323.00 | | 406 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 427.00 | 4 065 263.00 | | 2 462 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 940.00 | 263 565.00 | | 239 940.00 |
EA Autres dettes | 1 541 314.00 | 749 802.00 | | 1 541 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 564 806.00 | 6 085 839.00 | | 5 564 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 185.00 | 7 326 702.00 | | 6 908 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 537 656.00 | 6 085 839.00 | | 5 537 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 382 621.00 | | 7 382 621.00 | 7 382 621.00 |
FD Production vendue biens | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
FG Production vendue services | 1 742 981.00 | | 1 742 981.00 | 1 742 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 138 039.00 | | 9 138 039.00 | 9 138 039.00 |
FM Production stockée | | | -689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 370 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 919.00 | 57 046.00 | | 76 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 919.00 | 57 542.00 | | 76 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 51.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 135.00 | 35 465.00 | | 49 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 819.00 | 35 516.00 | | 50 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 099.00 | 22 026.00 | | 26 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 679.00 | 9 953 352.00 | | 9 606 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 147.00 | 9 947 630.00 | | 9 503 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 531.00 | 5 722.00 | | 103 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 428.00 | 2 462 428.00 | | 2 462 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 315.00 | 1 541 315.00 | | 1 541 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 769.00 | 1 523 769.00 | | 1 523 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 197.00 | 887 197.00 | | 887 197.00 |
VI Groupe et associés | 406 777.00 | 406 777.00 | | 406 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367 030.00 | 2 367 030.00 | | 2 367 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 283.00 | 4 012 392.00 | 1 891.00 | 4 014 283.00 |
VW T.V.A. | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 657.00 | 5 537 657.00 | | 5 537 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |