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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 5 991.00 | 6 729.00 | 12 721.00 |
AP Constructions | 874 336.00 | 302 406.00 | 571 930.00 | 874 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 543.00 | 394 211.00 | 292 332.00 | 686 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 694.00 | 49 236.00 | 15 458.00 | 64 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 294.00 | 751 844.00 | 886 450.00 | 1 638 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | 5 137.00 | 637.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BZ Autres créances | 389 507.00 | | 389 507.00 | 389 507.00 |
CF Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 157.00 | 5 137.00 | 538 019.00 | 543 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 450.00 | 756 981.00 | 1 424 469.00 | 2 181 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 82 219.00 | 59 267.00 | | 82 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 523.00 | 437 418.00 | | 276 523.00 |
DL TOTAL (I) | 367 157.00 | 505 099.00 | | 367 157.00 |
DP Provisions pour risques | 4 759.00 | 27 949.00 | | 4 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 759.00 | 27 949.00 | | 4 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 6 546.00 | | 3 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 164 198.00 | | 180 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 610.00 | 257 345.00 | | 312 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 718.00 | 2 276.00 | | 228 718.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 553.00 | 430 365.00 | | 1 052 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 469.00 | 963 413.00 | | 1 424 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
FD Production vendue biens | 3 838 554.00 | | 3 838 554.00 | 3 838 554.00 |
FG Production vendue services | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 197.00 | | 4 023 197.00 | 4 023 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 875 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 999.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 799.00 | 1 658.00 | | 15 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 122.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | 4 110.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 4 232.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | -2 574.00 | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 685.00 | 184 327.00 | | 95 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 930.00 | 4 521 351.00 | | 4 089 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 407.00 | 4 083 933.00 | | 3 813 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 523.00 | 437 418.00 | | 276 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 324.00 | | 491 638.00 | 1 176 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 668.00 | 1 638 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 668.00 | 1 625 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | 5 740.00 | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 343.00 | | 485 898.00 | 1 169 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 864.00 | 103 896.00 | 22 916.00 | 670 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 1 296.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 169.00 | 102 600.00 | 22 916.00 | 666 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 949.00 | 194.00 | 23 384.00 | 27 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 202.00 | 2 935.00 | | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 2 935.00 | | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 151.00 | 3 129.00 | 23 384.00 | 30 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 9 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 971.00 | 317 971.00 | | 317 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 718.00 | 228 718.00 | | 228 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
VC Groupe et associés | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VP Divers | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 769.00 | 489 769.00 | | 489 769.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 716.00 | 1 045 716.00 | | 1 045 716.00 |