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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 13 259.00 | 700.00 | 13 959.00 |
AP Constructions | 980 207.00 | 433 136.00 | 547 070.00 | 980 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 009.00 | 495 367.00 | 192 641.00 | 688 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 465.00 | 61 811.00 | 16 654.00 | 78 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 639.00 | 1 003 573.00 | 757 066.00 | 1 760 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | 3 055.00 | 1 065.00 | 4 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
BZ Autres créances | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CF Disponibilités | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 621.00 | 3 055.00 | 207 566.00 | 210 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 260.00 | 1 006 628.00 | 964 632.00 | 1 971 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 219.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 190.00 | 429 463.00 | | 415 190.00 |
DL TOTAL (I) | 423 787.00 | 438 097.00 | | 423 787.00 |
DP Provisions pour risques | 3 919.00 | 11 195.00 | | 3 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 919.00 | 11 195.00 | | 3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 821.00 | 96 208.00 | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 318.00 | 219 861.00 | | 213 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 694.00 | 275 021.00 | | 262 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 906.00 | | |
EA Autres dettes | 15 093.00 | 95.00 | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 926.00 | 647 091.00 | | 536 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 632.00 | 1 096 383.00 | | 964 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
FD Production vendue biens | 4 782 197.00 | | 4 782 197.00 | 4 782 197.00 |
FG Production vendue services | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 967.00 | | 5 043 967.00 | 5 043 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | 2 585.00 | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | 2 585.00 | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 8 875.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 8 875.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -6 290.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 534.00 | 143 473.00 | | 161 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 559.00 | 4 843 029.00 | | 5 089 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 370.00 | 4 413 566.00 | | 4 674 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 190.00 | 429 463.00 | | 415 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 396.00 | | 51 381.00 | 1 728 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 138.00 | 1 760 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 138.00 | 1 746 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | 990.00 | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 427.00 | | 50 391.00 | 1 715 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 666.00 | 110 954.00 | 19 046.00 | 911 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 1 815.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 223.00 | 109 138.00 | 19 046.00 | 900 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 195.00 | 823.00 | 8 099.00 | 11 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 373.00 | 1 682.00 | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 1 682.00 | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 568.00 | 2 504.00 | 8 099.00 | 12 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504.00 | 8 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 318.00 | 213 318.00 | | 213 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 050.00 | 167 050.00 | | 167 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VI Groupe et associés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 926.00 | 536 926.00 | | 536 926.00 |