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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 415.00 | 252.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 990 255.00 | 499 877.00 | 490 378.00 | 990 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 534.00 | 478 697.00 | 178 838.00 | 657 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 849.00 | 49 237.00 | 8 613.00 | 57 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 306.00 | 1 037 226.00 | 678 081.00 | 1 715 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BT Marchandises | 1 479.00 | 125.00 | 1 354.00 | 1 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
BZ Autres créances | 510 035.00 | | 510 035.00 | 510 035.00 |
CF Disponibilités | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 212.00 | 125.00 | 709 088.00 | 709 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 519.00 | 1 037 350.00 | 1 387 168.00 | 2 424 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 320 389.00 | 415 372.00 | | 320 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 371.00 | 320 367.00 | | 510 371.00 |
DL TOTAL (I) | 839 175.00 | 744 154.00 | | 839 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 381.00 | 4 219.00 | | 5 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 381.00 | 4 219.00 | | 5 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 13 381.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 253.00 | 170 842.00 | | 228 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 632.00 | 252 224.00 | | 249 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 64 723.00 | 2 540.00 | | 64 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 612.00 | 443 787.00 | | 542 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 168.00 | 1 192 160.00 | | 1 387 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
FD Production vendue biens | 4 387 166.00 | | 4 387 166.00 | 4 387 166.00 |
FG Production vendue services | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 182.00 | | 4 524 182.00 | 4 524 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 990 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | 393.00 | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | 10 524.00 | | 7 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 14 435.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 20 199.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | -9 675.00 | | 5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 355.00 | 121 406.00 | | 181 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 722.00 | 4 256 134.00 | | 4 639 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 351.00 | 3 935 767.00 | | 4 129 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 371.00 | 320 367.00 | | 510 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 465.00 | | 75 484.00 | 1 643 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 1 715 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 1 705 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 798.00 | | 75 484.00 | 1 633 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 612.00 | 98 708.00 | 2 095.00 | 940 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | 484.00 | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 681.00 | 98 224.00 | 2 095.00 | 931 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 219.00 | 3 063.00 | 1 901.00 | 4 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 125.00 | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 125.00 | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 3 188.00 | 2 413.00 | 4 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VC Groupe et associés | 424 716.00 | 424 716.00 | | 424 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 991.00 | 629 991.00 | | 629 991.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 612.00 | 542 612.00 | | 542 612.00 |