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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 11 444.00 | 1 525.00 | 12 969.00 |
AP Constructions | 977 413.00 | 400 484.00 | 576 929.00 | 977 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 902.00 | 443 185.00 | 229 717.00 | 672 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 112.00 | 56 554.00 | 8 558.00 | 65 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 396.00 | 911 666.00 | 816 729.00 | 1 728 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | 1 373.00 | 504.00 | 1 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
BZ Autres créances | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CF Disponibilités | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 027.00 | 1 373.00 | 279 654.00 | 281 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 423.00 | 913 039.00 | 1 096 383.00 | 2 009 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 219.00 | | | 219.00 |
DH Report à nouveau | | 1 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 463.00 | 350 477.00 | | 429 463.00 |
DL TOTAL (I) | 438 097.00 | 360 134.00 | | 438 097.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | 15 296.00 | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | 15 296.00 | | 11 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 208.00 | 266 357.00 | | 96 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 210 491.00 | | 219 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 021.00 | 303 056.00 | | 275 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 906.00 | 92 746.00 | | 55 906.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 091.00 | 872 741.00 | | 647 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 383.00 | 1 248 171.00 | | 1 096 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
FD Production vendue biens | 4 532 235.00 | | 4 532 235.00 | 4 532 235.00 |
FG Production vendue services | 186 616.00 | 17 567.00 | 204 183.00 | 186 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 439.00 | 17 567.00 | 4 782 006.00 | 4 764 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 515.00 | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | 10 015.00 | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | 7 375.00 | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | 2 640.00 | | -6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 473.00 | 137 641.00 | | 143 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 029.00 | 4 568 486.00 | | 4 843 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 566.00 | 4 218 009.00 | | 4 413 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 463.00 | 350 477.00 | | 429 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 519.00 | | -12 883.00 | 1 741 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 728 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 1 715 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 550.00 | | -12 883.00 | 1 728 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 721.00 | 119 007.00 | 7 062.00 | 799 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 2 662.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 939.00 | 116 345.00 | 7 062.00 | 790 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 296.00 | 1 195.00 | 5 296.00 | 15 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 688.00 | | 315.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | 315.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 984.00 | 1 195.00 | 5 611.00 | 16 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 5 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VC Groupe et associés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 091.00 | 647 091.00 | | 647 091.00 |