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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 8 931.00 | 736.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 985 533.00 | 467 563.00 | 517 970.00 | 985 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 710.00 | 419 326.00 | 173 383.00 | 592 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 555.00 | 44 792.00 | 10 763.00 | 55 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 643 465.00 | 940 612.00 | 702 853.00 | 1 643 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | 512.00 | 690.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
BZ Autres créances | 372 570.00 | | 372 570.00 | 372 570.00 |
CF Disponibilités | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 819.00 | 512.00 | 489 307.00 | 489 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 284.00 | 941 124.00 | 1 192 160.00 | 2 133 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 415 372.00 | 182.00 | | 415 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 367.00 | 415 190.00 | | 320 367.00 |
DL TOTAL (I) | 744 154.00 | 423 787.00 | | 744 154.00 |
DP Provisions pour risques | 4 219.00 | 3 919.00 | | 4 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 219.00 | 3 919.00 | | 4 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 842.00 | 213 318.00 | | 170 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 224.00 | 262 694.00 | | 252 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 15 093.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 787.00 | 536 926.00 | | 443 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 160.00 | 964 632.00 | | 1 192 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 947 382.00 | | 3 947 382.00 | 3 947 382.00 |
FG Production vendue services | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 907.00 | | 4 101 907.00 | 4 101 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 881 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 6 370.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 524.00 | 6 370.00 | | 10 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 764.00 | 6 844.00 | | 5 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 435.00 | 91.00 | | 14 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | 6 935.00 | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 675.00 | -565.00 | | -9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 406.00 | 161 534.00 | | 121 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 134.00 | 5 089 559.00 | | 4 256 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 767.00 | 4 674 370.00 | | 3 935 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 367.00 | 415 190.00 | | 320 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 639.00 | | 70 513.00 | 1 760 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 687.00 | 1 643 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 752.00 | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 935.00 | 1 633 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 959.00 | | 460.00 | 13 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 680.00 | | 70 053.00 | 1 746 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 573.00 | 109 231.00 | 172 192.00 | 1 003 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 417.00 | 4 744.00 | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 315.00 | 108 814.00 | 167 448.00 | 990 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 919.00 | 2 318.00 | 2 018.00 | 3 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 055.00 | | 2 543.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | 2 543.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 2 318.00 | 4 561.00 | 6 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 4 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 842.00 | 170 842.00 | | 170 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VC Groupe et associés | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VP Divers | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 955.00 | 441 955.00 | | 441 955.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 787.00 | 443 787.00 | | 443 787.00 |