| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 970.00 | 124 074.00 | 46 895.00 | 170 970.00 |
AN Terrains | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 901 659.00 | 880 642.00 | 21 016.00 | 901 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 670.00 | 427 677.00 | 31 993.00 | 459 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 188.00 | 383 520.00 | 335 667.00 | 719 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 016.00 | 1 815 915.00 | 448 101.00 | 2 264 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 067.00 | 60 772.00 | 297 295.00 | 358 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 344.00 | 78 624.00 | 720.00 | 79 344.00 |
BT Marchandises | 2 317 921.00 | 86 257.00 | 2 231 664.00 | 2 317 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 249.00 | 76 073.00 | 2 489 176.00 | 2 565 249.00 |
BZ Autres créances | 350 627.00 | | 350 627.00 | 350 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 716 960.00 | | 1 716 960.00 | 1 716 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 777.00 | 301 727.00 | 7 117 049.00 | 7 418 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 378.00 | 2 117 642.00 | 7 575 735.00 | 9 693 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 590 047.00 | 1 276 171.00 | | 1 590 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 967.00 | 1 659 105.00 | | 1 717 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | 1 372 337.00 | | 155 569.00 |
DK Provisions réglementées | 164 114.00 | 232 039.00 | | 164 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 145.00 | 5 019 098.00 | | 4 107 145.00 |
DP Provisions pour risques | 28 584.00 | 169 965.00 | | 28 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 032.00 | 437 032.00 | | 437 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 616.00 | 606 997.00 | | 465 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 114.00 | 588 489.00 | | 157 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -925.00 | | | -925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 644.00 | 662 956.00 | | 580 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 586.00 | 1 259 079.00 | | 1 298 586.00 |
EA Autres dettes | 967 553.00 | 142 814.00 | | 967 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 973.00 | 2 653 338.00 | | 3 002 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 735.00 | 8 279 434.00 | | 7 575 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 026.00 | 1 376 785.00 | | 871 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 351 917.00 | 265 304.00 | 11 617 221.00 | 11 351 917.00 |
FD Production vendue biens | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
FG Production vendue services | 58 115.00 | 462.00 | 58 577.00 | 58 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507 698.00 | 265 766.00 | 11 773 464.00 | 11 507 698.00 |
FM Production stockée | | | -108 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 366 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 228 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 237.00 | 36 107.00 | | 182 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 182.00 | 216 936.00 | | 136 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 169.00 | 99 873.00 | | 146 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 352.00 | 2 440 064.00 | | 282 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 687.00 | | | -22 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 324.00 | 169 521.00 | | 54 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 544.00 | 35 145.00 | | 37 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 181.00 | 204 666.00 | | 69 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 170.00 | 2 235 398.00 | | 213 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 662 101.00 | 11 574 410.00 | | 12 662 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 531.00 | 10 202 073.00 | | 12 506 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 569.00 | 1 372 337.00 | | 155 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 406.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 988.00 | | 197 877.00 | 2 723 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 846.00 | 2 264 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 846.00 | 2 093 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 288.00 | | 42 682.00 | 128 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 700.00 | | 155 195.00 | 2 595 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 825.00 | 187 463.00 | 614 673.00 | 2 156 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 881.00 | 17 193.00 | | 106 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 944.00 | 170 270.00 | 614 673.00 | 2 049 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 039.00 | 37 544.00 | 105 469.00 | 232 039.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 997.00 | 1 819.00 | 143 200.00 | 606 997.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 000.00 | | 40 700.00 | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 197.00 | 225 654.00 | 348 200.00 | 344 197.00 |
6T Sur comptes clients | 85 581.00 | 22 843.00 | 28 348.00 | 85 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 019.00 | 248 497.00 | 417 489.00 | 557 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 056.00 | 287 862.00 | 666 159.00 | 1 396 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 497.00 | 519 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 544.00 | 146 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 644.00 | 162 168.00 | 283 705.00 | 580 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 869.00 | 71 577.00 | 135 865.00 | 322 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 555.00 | | | 2 517 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VB T. V. A. | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
VI Groupe et associés | 837 831.00 | 5 340.00 | 786 303.00 | 837 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VP Divers | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 010.00 | 73 102.00 | 379 008.00 | 648 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 042.00 | 2 930 042.00 | | 2 930 042.00 |
VW T.V.A. | 268 306.00 | 268 306.00 | | 268 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 899.00 | 926 730.00 | 1 584 881.00 | 3 003 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 443.00 | 75 352.00 | | 34 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 897.00 | 33 052.00 | | 61 897.00 |
ST Autres comptes | 692 043.00 | 597 011.00 | | 692 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 177.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | -38 077.00 | 832.00 | | -38 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 045.00 | -6 243.00 | | 33 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 488.00 | 69 109.00 | | 67 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 306 398.00 | 1 361 806.00 | | 2 306 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 250.00 | 255 287.00 | | 127 250.00 |
ZE Dividendes | 999 600.00 | | | 999 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 862.00 | 631 074.00 | | 715 862.00 |