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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 036.00 | 168 138.00 | 30 897.00 | 199 036.00 |
AN Terrains | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 901 659.00 | 877 979.00 | 23 679.00 | 901 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 804.00 | 381 608.00 | 14 195.00 | 395 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 214.00 | 478 047.00 | 369 166.00 | 847 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 700.00 | | 550 700.00 | 550 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 943.00 | 1 905 775.00 | 1 001 168.00 | 2 906 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 496.00 | 80 379.00 | 338 116.00 | 418 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
BT Marchandises | 1 673 690.00 | 13 458.00 | 1 660 232.00 | 1 673 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 905.00 | | 213 905.00 | 213 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 237.00 | 92 993.00 | 4 717 244.00 | 4 810 237.00 |
BZ Autres créances | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
CF Disponibilités | 947 326.00 | | 947 326.00 | 947 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 586.00 | 208 604.00 | 8 142 981.00 | 8 351 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 530.00 | 2 114 380.00 | 9 144 150.00 | 11 258 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 945 908.00 | 1 745 616.00 | | 1 945 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 105.00 | 1 659 105.00 | | 1 659 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 940.00 | 200 291.00 | | 622 940.00 |
DK Provisions réglementées | 118 020.00 | 154 839.00 | | 118 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 421.00 | 4 239 299.00 | | 4 825 421.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 732.00 | 427 732.00 | | 427 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 1 132.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -925.00 | -925.00 | | -925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 184.00 | 575 235.00 | | 713 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 311.00 | 1 202 879.00 | | 1 636 311.00 |
EA Autres dettes | 1 539 043.00 | 1 189 698.00 | | 1 539 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 997.00 | 2 968 017.00 | | 3 887 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 150.00 | 7 638 048.00 | | 9 144 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 342.00 | 1 055 973.00 | | 2 993 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 915 867.00 | 261 952.00 | 25 177 819.00 | 24 915 867.00 |
FD Production vendue biens | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
FG Production vendue services | 138 524.00 | 883.00 | 139 407.00 | 138 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 069 028.00 | 262 835.00 | 25 331 863.00 | 25 069 028.00 |
FM Production stockée | | | -8 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 581 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 197 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 025.00 | |
GE Autres charges | | | 76 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 649 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 368.00 | 13 068.00 | | 11 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 296.00 | 66 309.00 | | 90 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 799.00 | 82 458.00 | | 73 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 095.00 | 182 275.00 | | 164 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 069.00 | 55 136.00 | | 17 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 858.00 | 29 887.00 | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 928.00 | 85 023.00 | | 29 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 167.00 | 97 251.00 | | 134 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 015.00 | 6 483.00 | | 309 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 767 044.00 | 17 214 406.00 | | 25 767 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 144 103.00 | 17 014 114.00 | | 25 144 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 940.00 | 200 291.00 | | 622 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 780.00 | | 862 604.00 | 2 506 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 622.00 | 550 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 441.00 | 2 906 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 580.00 | 199 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 238.00 | 2 157 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 570.00 | | 16 046.00 | 196 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 094.00 | | 204 350.00 | 2 055 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 115.00 | | 642 207.00 | 255 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 289.00 | 176 353.00 | 98 749.00 | 1 809 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 269.00 | 28 449.00 | 13 580.00 | 153 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 020.00 | 147 903.00 | 85 169.00 | 1 656 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 839.00 | 12 858.00 | 49 677.00 | 154 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 732.00 | | | 430 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 004.00 | | 24 122.00 | 43 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 278.00 | 115 610.00 | 159 278.00 | 159 278.00 |
6T Sur comptes clients | 114 296.00 | 66 414.00 | 87 718.00 | 114 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 579.00 | 182 025.00 | 271 118.00 | 316 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 150.00 | 194 884.00 | 320 796.00 | 902 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 025.00 | 246 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 858.00 | 73 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 184.00 | 713 184.00 | | 713 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 579.00 | 291 579.00 | | 291 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 124.00 | 319 124.00 | | 319 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 488.00 | 730 488.00 | | 730 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 792 730.00 | 4 792 730.00 | | 4 792 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 808 554.00 | 808 554.00 | | 808 554.00 |
VP Divers | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 690.00 | 535 690.00 | | 535 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 095.00 | 5 627 095.00 | | 5 627 095.00 |
VW T.V.A. | 317 234.00 | 317 234.00 | | 317 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 922.00 | 3 888 922.00 | | 3 888 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 293.00 | 61 507.00 | | 121 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 085.00 | 327 404.00 | | 329 085.00 |
ST Autres comptes | 947 132.00 | 661 665.00 | | 947 132.00 |
YT Sous‐traitance | -550.00 | 1 100.00 | | -550.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 784.00 | -9 217.00 | | 68 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 077.00 | 52 290.00 | | 190 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 031 275.00 | 3 339 531.00 | | 5 031 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 881.00 | 153 860.00 | | 211 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 668.00 | 990 169.00 | | 1 275 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |