| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 978.00 | 154 120.00 | 150 858.00 | 304 978.00 |
AN Terrains | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 816 683.00 | 795 051.00 | 21 632.00 | 816 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 300.00 | 319 845.00 | 7 454.00 | 327 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 698.00 | 653 535.00 | 676 163.00 | 1 329 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 791 188.00 | 1 922 552.00 | 868 636.00 | 2 791 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 563.00 | 208 169.00 | 460 393.00 | 668 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BT Marchandises | 1 427 869.00 | 11 912.00 | 1 415 956.00 | 1 427 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 812.00 | 30 989.00 | 5 436 822.00 | 5 467 812.00 |
BZ Autres créances | 956 207.00 | | 956 207.00 | 956 207.00 |
CF Disponibilités | 8 386 714.00 | | 8 386 714.00 | 8 386 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927 854.00 | 254 372.00 | 16 673 482.00 | 16 927 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 719 043.00 | 2 176 924.00 | 17 542 118.00 | 19 719 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 722 722.00 | 3 301 856.00 | | 4 722 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 105.00 | 1 659 105.00 | | 1 659 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 554.00 | 1 920 870.00 | | 1 874 554.00 |
DK Provisions réglementées | 53 809.00 | 67 515.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 637.00 | 7 428 793.00 | | 8 789 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 732.00 | 427 732.00 | | 427 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744 385.00 | 3 946 521.00 | | 3 744 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -925.00 | -925.00 | | -925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 001.00 | 476 389.00 | | 1 036 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 256.00 | 1 840 804.00 | | 1 533 256.00 |
EA Autres dettes | 1 760 898.00 | 1 423 058.00 | | 1 760 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 132.00 | | | 248 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 749.00 | 7 685 849.00 | | 8 321 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 542 118.00 | 15 545 374.00 | | 17 542 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 174.00 | | | 4 910 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 841 862.00 | 391 016.00 | 43 232 878.00 | 42 841 862.00 |
FD Production vendue biens | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
FG Production vendue services | 145 806.00 | -34.00 | 145 772.00 | 145 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 009 368.00 | 390 982.00 | 43 400 351.00 | 43 009 368.00 |
FM Production stockée | | | -16 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 664 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 747 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 382.00 | |
GE Autres charges | | | 85 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 747 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 160 368.00 | | 83 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 221.00 | 38 504.00 | | 14 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 221.00 | 198 873.00 | | 97 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 672.00 | 141 238.00 | | 95 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 223.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 188.00 | 141 462.00 | | 96 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | 57 411.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 101.00 | 772 909.00 | | 681 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 773 263.00 | 48 794 850.00 | | 43 773 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 898 708.00 | 46 873 980.00 | | 41 898 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 554.00 | 1 920 870.00 | | 1 874 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 233.00 | | 502 715.00 | 3 712 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 983 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423 760.00 | 2 791 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 950.00 | 304 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 148.00 | 2 486 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 762.00 | | 125 167.00 | 290 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 810.00 | | 377 548.00 | 2 437 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 660.00 | | | 983 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 470.00 | 371 182.00 | 440 099.00 | 1 991 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 907.00 | 52 163.00 | 110 950.00 | 212 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 562.00 | 319 018.00 | 329 148.00 | 1 778 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 515.00 | 515.00 | 14 221.00 | 67 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 732.00 | | | 430 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 355.00 | 223 382.00 | 153 355.00 | 153 355.00 |
6T Sur comptes clients | 116 601.00 | | 85 611.00 | 116 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 956.00 | 223 382.00 | 238 966.00 | 269 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 203.00 | 223 898.00 | 253 188.00 | 768 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 382.00 | 238 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | 14 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 001.00 | 1 036 001.00 | | 1 036 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 390.00 | 452 390.00 | | 452 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 873.00 | 253 873.00 | | 253 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 820.00 | 1 381 820.00 | | 1 381 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 440 806.00 | 5 440 806.00 | | 5 440 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VB T. V. A. | 283 980.00 | 283 980.00 | | 283 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737 500.00 | 325 000.00 | 3 412 500.00 | 3 737 500.00 |
VI Groupe et associés | 379 078.00 | 379 078.00 | | 379 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 289.00 | 651 289.00 | | 651 289.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 612.00 | 6 429 612.00 | | 6 429 612.00 |
VW T.V.A. | 600 339.00 | 600 339.00 | | 600 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 674.00 | 4 910 174.00 | 3 412 500.00 | 8 322 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 747.00 | 126 569.00 | | 122 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 464.00 | 100 022.00 | | 50 464.00 |
ST Autres comptes | 1 355 567.00 | 1 086 388.00 | | 1 355 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | 3 607.00 | | 37.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 90 722.00 | 128 334.00 | | 90 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 470.00 | 254 903.00 | | 213 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 605 213.00 | 9 522 588.00 | | 8 605 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 993.00 | 291 478.00 | | 311 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 070.00 | 1 193 595.00 | | 1 415 070.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |