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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 096.00 | 193 305.00 | 27 791.00 | 221 096.00 |
AN Terrains | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 901 659.00 | 884 950.00 | 16 708.00 | 901 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 089.00 | 329 289.00 | 7 800.00 | 337 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 443.00 | 515 948.00 | 460 495.00 | 976 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834 551.00 | | 834 551.00 | 834 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 368.00 | 1 923 493.00 | 1 359 875.00 | 3 283 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 149.00 | 101 426.00 | 339 722.00 | 441 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 421.00 | 17 241.00 | 180.00 | 17 421.00 |
BT Marchandises | 2 176 789.00 | 15 879.00 | 2 160 910.00 | 2 176 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477 240.00 | 84 502.00 | 6 392 738.00 | 6 477 240.00 |
BZ Autres créances | 234 337.00 | | 234 337.00 | 234 337.00 |
CF Disponibilités | 1 393 923.00 | | 1 393 923.00 | 1 393 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 908.00 | 219 049.00 | 10 538 858.00 | 10 757 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 041 276.00 | 2 142 543.00 | 11 898 733.00 | 14 041 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 568 848.00 | 1 945 908.00 | | 2 568 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 105.00 | 1 659 105.00 | | 1 659 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 007.00 | 622 940.00 | | 733 007.00 |
DK Provisions réglementées | 89 903.00 | 118 020.00 | | 89 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 311.00 | 4 825 421.00 | | 5 530 311.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 732.00 | 427 732.00 | | 427 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 610.00 | 382.00 | | 504 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -925.00 | -925.00 | | -925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 284.00 | 713 184.00 | | 1 653 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 551.00 | 1 636 311.00 | | 1 669 551.00 |
EA Autres dettes | 2 111 168.00 | 1 539 043.00 | | 2 111 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 690.00 | 3 887 997.00 | | 5 937 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 733.00 | 9 144 150.00 | | 11 898 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 616.00 | 2 993 342.00 | | 5 938 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 504 714.00 | 291 247.00 | 30 795 961.00 | 30 504 714.00 |
FD Production vendue biens | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
FG Production vendue services | 186 209.00 | 1 470.00 | 187 680.00 | 186 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 705 239.00 | 292 718.00 | 30 997 958.00 | 30 705 239.00 |
FM Production stockée | | | -4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 179 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 544 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 113.00 | |
GE Autres charges | | | 16 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 990 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 960.00 | 11 368.00 | | 36 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 557.00 | 90 296.00 | | 115 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 626.00 | 73 799.00 | | 38 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 183.00 | 164 095.00 | | 154 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 728.00 | 17 069.00 | | 83 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 519.00 | 12 858.00 | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 248.00 | 29 928.00 | | 91 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 935.00 | 134 167.00 | | 62 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 773.00 | 309 015.00 | | 361 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 347.00 | 25 767 044.00 | | 31 355 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 622 339.00 | 25 144 103.00 | | 30 622 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 007.00 | 622 940.00 | | 733 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 943.00 | | 1 004 684.00 | 2 906 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 548.00 | 834 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 259.00 | 3 283 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 390.00 | 221 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 321.00 | 2 227 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 036.00 | | 27 450.00 | 199 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 206.00 | | 327 835.00 | 2 157 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 700.00 | | 649 399.00 | 550 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 893.00 | 194 300.00 | 173 593.00 | 1 886 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 138.00 | 25 166.00 | | 168 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 754.00 | 169 133.00 | 173 593.00 | 1 718 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 020.00 | 7 519.00 | 35 637.00 | 118 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 732.00 | | | 430 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 881.00 | | 2 988.00 | 18 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 610.00 | 134 547.00 | 115 610.00 | 115 610.00 |
6T Sur comptes clients | 92 993.00 | 24 565.00 | 33 057.00 | 92 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 486.00 | 159 113.00 | 151 657.00 | 227 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 239.00 | 166 633.00 | 187 294.00 | 776 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 113.00 | 148 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 519.00 | 38 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 284.00 | 1 653 284.00 | | 1 653 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 206.00 | 274 206.00 | | 274 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 597.00 | 910 597.00 | | 910 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 551.00 | 834 551.00 | | 834 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 163.00 | 6 449 163.00 | | 6 449 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VB T. V. A. | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 610.00 | 504 610.00 | | 504 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 571.00 | 1 200 571.00 | | 1 200 571.00 |
VP Divers | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 262.00 | 403 262.00 | | 403 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 129.00 | 7 546 129.00 | | 7 546 129.00 |
VW T.V.A. | 608 603.00 | 608 603.00 | | 608 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 616.00 | 5 938 616.00 | | 5 938 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 038.00 | 121 293.00 | | 75 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 091.00 | 329 085.00 | | 91 091.00 |
ST Autres comptes | 1 049 987.00 | 947 132.00 | | 1 049 987.00 |
YT Sous‐traitance | | -550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 84 851.00 | 68 784.00 | | 84 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 889.00 | 190 077.00 | | 159 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 095 159.00 | 5 031 275.00 | | 6 095 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 936.00 | 211 881.00 | | 245 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 078.00 | 1 275 668.00 | | 1 141 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |