| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 762.00 | 212 907.00 | 77 854.00 | 290 762.00 |
AN Terrains | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 901 659.00 | 876 190.00 | 25 468.00 | 901 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 300.00 | 315 721.00 | 11 579.00 | 327 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 322.00 | 586 650.00 | 609 672.00 | 1 196 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 660.00 | | 983 660.00 | 983 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 233.00 | 1 991 470.00 | 1 720 763.00 | 3 712 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 861.00 | 122 084.00 | 349 776.00 | 471 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
BT Marchandises | 408 699.00 | 11 797.00 | 396 902.00 | 408 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 024.00 | 116 601.00 | 6 150 423.00 | 6 267 024.00 |
BZ Autres créances | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
CF Disponibilités | 6 626 442.00 | | 6 626 442.00 | 6 626 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094 567.00 | 269 956.00 | 13 824 611.00 | 14 094 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 800.00 | 2 261 426.00 | 15 545 374.00 | 17 806 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 301 856.00 | 2 568 848.00 | | 3 301 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 105.00 | 1 659 105.00 | | 1 659 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 870.00 | 733 007.00 | | 1 920 870.00 |
DK Provisions réglementées | 67 515.00 | 89 903.00 | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 793.00 | 5 530 311.00 | | 7 428 793.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 732.00 | 427 732.00 | | 427 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 521.00 | 504 610.00 | | 3 946 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -925.00 | -925.00 | | -925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 389.00 | 1 653 284.00 | | 476 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 804.00 | 1 669 551.00 | | 1 840 804.00 |
EA Autres dettes | 1 423 058.00 | 2 111 168.00 | | 1 423 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685 849.00 | 5 937 690.00 | | 7 685 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 545 374.00 | 11 898 733.00 | | 15 545 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 775.00 | 5 938 616.00 | | 7 686 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 432 919.00 | 760 524.00 | 48 193 443.00 | 47 432 919.00 |
FD Production vendue biens | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
FG Production vendue services | 194 860.00 | 1 566.00 | 196 427.00 | 194 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 641 559.00 | 762 090.00 | 48 403 650.00 | 47 641 559.00 |
FM Production stockée | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 837.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 589 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 308 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 592 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 368.00 | 115 557.00 | | 160 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 504.00 | 38 626.00 | | 38 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 873.00 | 154 183.00 | | 198 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 238.00 | 83 728.00 | | 141 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 7 519.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 462.00 | 91 248.00 | | 141 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 411.00 | 62 935.00 | | 57 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 909.00 | 361 773.00 | | 772 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 794 850.00 | 31 355 347.00 | | 48 794 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 873 980.00 | 30 622 339.00 | | 46 873 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 870.00 | 733 007.00 | | 1 920 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 368.00 | | 1 354 784.00 | 3 283 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 920.00 | 983 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 919.00 | 3 712 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 999.00 | 2 437 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 096.00 | | 69 666.00 | 221 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 720.00 | | 470 089.00 | 2 227 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 551.00 | | 815 029.00 | 834 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 600.00 | 343 869.00 | 259 999.00 | 1 907 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 305.00 | 19 602.00 | | 193 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 295.00 | 324 267.00 | 259 999.00 | 1 714 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 903.00 | 223.00 | 22 611.00 | 89 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 732.00 | | | 430 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 547.00 | 158 631.00 | 139 823.00 | 134 547.00 |
6T Sur comptes clients | 84 502.00 | 38 401.00 | 6 303.00 | 84 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 943.00 | 197 032.00 | 162 019.00 | 234 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 578.00 | 197 256.00 | 184 631.00 | 755 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 756.00 | 140 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | 38 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 389.00 | 476 389.00 | | 476 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 561.00 | 343 561.00 | | 343 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 859.00 | 1 332 859.00 | | 1 332 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 660.00 | 983 660.00 | | 983 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 239 724.00 | 6 239 724.00 | | 6 239 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VB T. V. A. | 225 619.00 | 225 619.00 | | 225 619.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 250.00 | 3 931 250.00 | | 3 931 250.00 |
VI Groupe et associés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 406 500.00 | | | 4 406 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 250.00 | | | 475 250.00 |
VP Divers | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 322.00 | 354 322.00 | | 354 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539 603.00 | 7 539 603.00 | | 7 539 603.00 |
VW T.V.A. | 585 046.00 | 585 046.00 | | 585 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 775.00 | 7 686 775.00 | | 7 686 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 569.00 | 75 038.00 | | 126 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 022.00 | 91 091.00 | | 100 022.00 |
ST Autres comptes | 1 086 388.00 | 1 049 987.00 | | 1 086 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 334.00 | 84 851.00 | | 128 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 903.00 | 159 889.00 | | 254 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 522 588.00 | 6 095 159.00 | | 9 522 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 478.00 | 245 936.00 | | 291 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 595.00 | 1 141 078.00 | | 1 193 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |