| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 726.00 | 17 650.00 | 13 077.00 | 30 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 392.00 | 55 130.00 | 45 262.00 | 100 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 876.00 | 72 780.00 | 151 096.00 | 223 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 380.00 | | 958 380.00 | 958 380.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 640 454.00 | | 640 454.00 | 640 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 596.00 | | 1 684 596.00 | 1 684 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 472.00 | 72 780.00 | 1 835 692.00 | 1 908 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 87 228.00 | | |
DG Autres réserves | 356 555.00 | 657 953.00 | | 356 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 808.00 | 221 373.00 | | 298 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 362.00 | 1 076 555.00 | | 1 315 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 425.00 | 23 567.00 | | 35 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 599.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 170.00 | 477 410.00 | | 240 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 689.00 | 246 135.00 | | 241 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 330.00 | 747 710.00 | | 520 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 692.00 | 1 824 265.00 | | 1 835 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 237.00 | 739 302.00 | | 500 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
FG Production vendue services | 2 937 880.00 | | 2 937 880.00 | 2 937 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 070.00 | | 2 945 070.00 | 2 945 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 558.00 | 90 946.00 | | 79 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 668.00 | 42 484.00 | | 48 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 908.00 | 166.00 | | 9 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 7 000.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 7 166.00 | | 12 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 009.00 | 493.00 | | 20 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 116.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 435.00 | 609.00 | | 20 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 444.00 | 6 557.00 | | -7 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 135.00 | 78 509.00 | | 124 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 551.00 | 3 660 167.00 | | 3 041 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 744.00 | 3 438 794.00 | | 2 742 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 808.00 | 221 373.00 | | 298 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 861.00 | 35 731.00 | | 21 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 753.00 | | 49 868.00 | 243 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 745.00 | 223 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 578.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 167.00 | 131 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 872.00 | | 37 413.00 | 156 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 12 455.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 614.00 | 14 485.00 | 69 319.00 | 127 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 036.00 | 14 485.00 | 62 741.00 | 121 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UX Autres créances clients | 958 380.00 | | | 958 380.00 |
VB T. V. A. | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 425.00 | 15 333.00 | 20 093.00 | 35 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 |
VW T.V.A. | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 330.00 | 500 237.00 | 20 093.00 | 520 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 743.00 | 22 357.00 | | 16 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 684.00 | 9 859.00 | | 12 684.00 |
ST Autres comptes | 181 185.00 | 178 351.00 | | 181 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 311.00 | 59 328.00 | | 59 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 173 963.00 | 188 954.00 | | 173 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 554.00 | 205 408.00 | | 62 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 756.00 | 8 854.00 | | 9 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 499.00 | 31 211.00 | | 26 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 064.00 | 643 848.00 | | 567 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 812.00 | 477 173.00 | | 351 812.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 697.00 | 641 900.00 | | 489 697.00 |