| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 228.00 | 18 861.00 | 7 366.00 | 26 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 707.00 | 57 355.00 | 20 352.00 | 77 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 694.00 | 76 216.00 | 120 477.00 | 196 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 852.00 | | 926 852.00 | 926 852.00 |
BZ Autres créances | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CF Disponibilités | 1 073 677.00 | | 1 073 677.00 | 1 073 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 324.00 | | 2 095 324.00 | 2 095 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 018.00 | 76 216.00 | 2 215 801.00 | 2 292 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 775 503.00 | 595 362.00 | | 775 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 525.00 | 240 140.00 | | 271 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 029.00 | 1 495 503.00 | | 1 707 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 732.00 | 20 103.00 | | 24 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 4 234.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 190.00 | 394 778.00 | | 260 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 089.00 | 228 332.00 | | 217 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 772.00 | 647 448.00 | | 508 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 801.00 | 2 142 952.00 | | 2 215 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 789 326.00 | | 3 789 326.00 | 3 789 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 326.00 | | 3 789 326.00 | 3 789 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 402.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | 402.00 | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 621.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | 3 621.00 | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -3 218.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 542.00 | 89 986.00 | | 87 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 127.00 | 3 007 459.00 | | 3 818 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 601.00 | 2 767 319.00 | | 3 546 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 525.00 | 240 140.00 | | 271 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 963.00 | | 9 178.00 | 208 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 448.00 | 196 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 448.00 | 103 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 205.00 | | 9 178.00 | 116 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 828.00 | 14 072.00 | 12 684.00 | 74 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | 14 072.00 | 12 684.00 | 74 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UX Autres créances clients | 926 852.00 | | | 926 852.00 |
VB T. V. A. | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 732.00 | 23 461.00 | 1 271.00 | 24 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 505.00 | 1 012 505.00 | | 1 012 505.00 |
VW T.V.A. | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 772.00 | 507 501.00 | 1 271.00 | 508 772.00 |