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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 310.00 | 15 328.00 | 8 981.00 | 24 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 895.00 | 59 499.00 | 32 395.00 | 91 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 963.00 | 74 828.00 | 134 135.00 | 208 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 027.00 | | 891 027.00 | 891 027.00 |
BZ Autres créances | 148 412.00 | | 148 412.00 | 148 412.00 |
CF Disponibilités | 941 447.00 | | 941 447.00 | 941 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 816.00 | | 2 008 816.00 | 2 008 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 780.00 | 74 828.00 | 2 142 952.00 | 2 217 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 595 362.00 | 356 554.00 | | 595 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 140.00 | 298 807.00 | | 240 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 503.00 | 1 315 362.00 | | 1 495 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 35 425.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 3 045.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 778.00 | 240 169.00 | | 394 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 332.00 | 241 689.00 | | 228 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 448.00 | 520 329.00 | | 647 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 952.00 | 1 835 692.00 | | 2 142 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 725.00 | 500 236.00 | | 637 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
FG Production vendue services | 2 992 699.00 | | 2 992 699.00 | 2 992 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 047.00 | | 3 004 047.00 | 3 004 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 9 908.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 12 991.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 20 009.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 20 435.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -7 443.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 986.00 | 124 135.00 | | 89 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 459.00 | 3 041 551.00 | | 3 007 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 319.00 | 2 742 743.00 | | 2 767 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 140.00 | 298 807.00 | | 240 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 912.00 | 208 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 912.00 | 116 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 779.00 | 16 961.00 | 14 912.00 | 72 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 779.00 | 16 961.00 | 14 912.00 | 72 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 778.00 | 394 778.00 | | 394 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UX Autres créances clients | 891 027.00 | 891 027.00 | | 891 027.00 |
VB T. V. A. | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 10 379.00 | 9 723.00 | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 612.00 | 1 049 612.00 | | 1 049 612.00 |
VW T.V.A. | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 448.00 | 637 725.00 | 9 723.00 | 647 448.00 |