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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 868.00 | 25 324.00 | 11 543.00 | 36 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 138.00 | 65 536.00 | 11 601.00 | 77 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 917.00 | 90 861.00 | 116 056.00 | 206 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 174.00 | | 1 241 174.00 | 1 241 174.00 |
BZ Autres créances | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
CF Disponibilités | 1 414 356.00 | | 1 414 356.00 | 1 414 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 790.00 | | 2 807 790.00 | 2 807 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 708.00 | 90 861.00 | 2 923 846.00 | 3 014 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 316 937.00 | 549 886.00 | | 316 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 199.00 | -232 948.00 | | 223 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 137.00 | 1 416 937.00 | | 1 640 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 271.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 112.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 504.00 | 302 242.00 | | 484 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 152.00 | 220 647.00 | | 274 152.00 |
EA Autres dettes | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 709.00 | 524 274.00 | | 1 283 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 846.00 | 1 941 211.00 | | 2 923 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 709.00 | 524 274.00 | | 1 283 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
FG Production vendue services | 3 048 589.00 | | 3 048 589.00 | 3 048 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 541.00 | | 3 055 541.00 | 3 055 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 23 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 14 916.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 15 483.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 13 891.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 18 224.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -2 741.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 347.00 | 1 925 044.00 | | 3 074 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 148.00 | 2 157 992.00 | | 2 851 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 199.00 | -232 948.00 | | 223 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 770.00 | | 9 285.00 | 197 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 206 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 114 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 012.00 | | 9 132.00 | 105 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | 153.00 | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 672.00 | 6 328.00 | 139.00 | 84 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 672.00 | 6 328.00 | 139.00 | 84 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 504.00 | 484 504.00 | | 484 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 174.00 | 1 241 174.00 | | 1 241 174.00 |
VB T. V. A. | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 845.00 | 1 374 845.00 | | 1 374 845.00 |
VW T.V.A. | 213 138.00 | 213 138.00 | | 213 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 709.00 | 1 283 709.00 | | 1 283 709.00 |