| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 987.00 | 26 602.00 | 10 385.00 | 36 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 064.00 | 67 275.00 | 50 789.00 | 118 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 962.00 | 93 877.00 | 154 085.00 | 247 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BN En cours de production de biens | 249 450.00 | | 249 450.00 | 249 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 175.00 | | 1 109 175.00 | 1 109 175.00 |
BZ Autres créances | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CF Disponibilités | 1 430 155.00 | | 1 430 155.00 | 1 430 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 755.00 | | 2 942 755.00 | 2 942 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 717.00 | 93 877.00 | 3 096 840.00 | 3 190 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 427 281.00 | 316 937.00 | | 427 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 385.00 | 223 200.00 | | 196 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 666.00 | 1 640 137.00 | | 1 723 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 869.00 | 500 000.00 | | 548 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 864.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 762.00 | 484 505.00 | | 521 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 907.00 | 274 153.00 | | 279 907.00 |
EA Autres dettes | | 24 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 174.00 | 1 283 710.00 | | 1 373 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 840.00 | 2 923 847.00 | | 3 096 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 808.00 | 1 283 710.00 | | 1 150 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 917.00 | | 47 938.00 | 206 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 247 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 155 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 006.00 | | 47 938.00 | 114 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 861.00 | 9 909.00 | 6 893.00 | 90 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 861.00 | 9 909.00 | 6 893.00 | 90 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 761.00 | 521 761.00 | | 521 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 174.00 | 1 109 174.00 | | 1 109 174.00 |
VB T. V. A. | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 868.00 | 348 995.00 | 199 873.00 | 548 868.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 250.00 | | | 561 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 755.00 | 1 232 755.00 | | 1 232 755.00 |
VW T.V.A. | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 681.00 | 1 150 807.00 | 199 873.00 | 1 350 681.00 |