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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 554.00 | 58 569.00 | 13 984.00 | 72 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 237.00 | 342 544.00 | 1 692.00 | 344 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 894.00 | 401 114.00 | 482 779.00 | 883 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
CF Disponibilités | 809 567.00 | | 809 567.00 | 809 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 137.00 | | 1 012 137.00 | 1 012 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 031.00 | 401 114.00 | 1 494 917.00 | 1 896 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
DL TOTAL (I) | 184 711.00 | | | 184 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 143.00 | | | 1 278 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 205.00 | | | 1 310 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 917.00 | | | 1 494 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 205.00 | | | 1 310 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 764.00 | | | 263 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 652.00 | | 8 000.00 | 881 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 883 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 416 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 550.00 | | 8 000.00 | 414 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 381.00 | 10 491.00 | 5 758.00 | 396 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 381.00 | 10 491.00 | 5 758.00 | 396 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 143.00 | 1 278 143.00 | | 1 278 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 406.00 | 6 406.00 | 25 000.00 | 31 406.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 205.00 | 1 310 205.00 | | 1 310 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 446.00 | | | 62 446.00 |