| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 415.00 | 67 319.00 | 9 095.00 | 76 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 589.00 | 330 471.00 | 10 118.00 | 340 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 107.00 | 397 790.00 | 486 316.00 | 884 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 868 528.00 | | 868 528.00 | 868 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 714.00 | | 911 714.00 | 911 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 821.00 | 397 790.00 | 1 398 030.00 | 1 795 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
DL TOTAL (I) | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 292.00 | | | 1 178 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 353.00 | | | 1 210 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 030.00 | | | 1 398 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 353.00 | | | 1 210 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 603.00 | | 13 126.00 | 873 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 884 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 417 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 501.00 | | 13 126.00 | 406 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 653.00 | 4 759.00 | 2 622.00 | 395 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 653.00 | 4 759.00 | 2 622.00 | 395 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 292.00 | 1 098 292.00 | | 1 098 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 185.00 | 43 185.00 | 25 000.00 | 68 185.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 353.00 | 1 210 353.00 | | 1 210 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 066.00 | | | 64 066.00 |