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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 415.00 | 70 426.00 | 5 988.00 | 76 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 589.00 | 332 632.00 | 7 957.00 | 340 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 074.00 | 403 059.00 | 484 015.00 | 887 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 934 954.00 | | 934 954.00 | 934 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 709.00 | | 976 709.00 | 976 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 784.00 | 403 059.00 | 1 460 724.00 | 1 863 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
DL TOTAL (I) | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 392.00 | | | 1 347 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 709.00 | | | 1 374 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 724.00 | | | 1 460 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 709.00 | | | 1 374 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 107.00 | | 2 967.00 | 884 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 005.00 | | 2 967.00 | 417 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 790.00 | 5 268.00 | | 397 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 790.00 | 5 268.00 | | 397 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 045.00 | | | 59 045.00 |