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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 192.00 | 64 704.00 | 4 487.00 | 69 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 308.00 | 330 948.00 | 6 359.00 | 337 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 603.00 | 395 653.00 | 477 949.00 | 873 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 1 315 282.00 | | 1 315 282.00 | 1 315 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 809.00 | | 1 342 809.00 | 1 342 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 412.00 | 395 653.00 | 1 820 758.00 | 2 216 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
DL TOTAL (I) | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 162.00 | | | 1 603 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 482.00 | | | 1 633 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 758.00 | | | 1 820 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 482.00 | | | 1 633 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 994.00 | | 7 535.00 | 876 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 873 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 406 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 892.00 | | 7 535.00 | 409 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 235.00 | 8 345.00 | 10 926.00 | 398 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 235.00 | 8 345.00 | 10 926.00 | 398 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 162.00 | 1 523 162.00 | | 1 523 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 526.00 | 27 526.00 | 25 000.00 | 52 526.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 482.00 | 1 633 482.00 | | 1 633 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 272.00 | | | 62 272.00 |