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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 043.00 | 63 076.00 | 8 968.00 | 72 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 847.00 | 335 158.00 | 2 688.00 | 337 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 994.00 | 398 235.00 | 478 759.00 | 876 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 1 197 685.00 | | 1 197 685.00 | 1 197 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 821.00 | | 1 230 821.00 | 1 230 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 815.00 | 398 235.00 | 1 709 580.00 | 2 107 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 909.00 | | | 160 909.00 |
DL TOTAL (I) | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 580.00 | | | 1 496 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 670.00 | | | 1 526 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 580.00 | | | 1 709 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 670.00 | | | 1 526 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 635.00 | | 254 635.00 | 254 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 635.00 | | 254 635.00 | 254 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 305.00 | | | 270 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 909.00 | | | 160 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 894.00 | | 5 259.00 | 883 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 876 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 159.00 | 409 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 792.00 | | 5 259.00 | 416 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 114.00 | 9 279.00 | 12 159.00 | 401 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 114.00 | 9 279.00 | 12 159.00 | 401 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 580.00 | 1 416 580.00 | | 1 416 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 135.00 | 33 135.00 | 25 000.00 | 58 135.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 670.00 | 1 526 670.00 | | 1 526 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 434.00 | | | 71 434.00 |