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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 313.00 | 13 920.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 1 418 307.00 | 320 406.00 | 1 097 901.00 | 1 418 307.00 |
AP Constructions | 1 756 718.00 | 754 668.00 | 1 002 050.00 | 1 756 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 515.00 | 109 384.00 | 92 132.00 | 201 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 615.00 | 193 306.00 | 208 309.00 | 401 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 234.00 | 1 378 077.00 | 2 504 157.00 | 3 882 234.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 992.00 | | 342 992.00 | 342 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 140.00 | | 437 140.00 | 437 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 374.00 | 1 378 077.00 | 2 941 297.00 | 4 319 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -980 898.00 | -651 585.00 | | -980 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 041.00 | -329 314.00 | | -468 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 440 555.00 | -972 514.00 | | -1 440 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 711.00 | 2 336 662.00 | | 2 093 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 569.00 | 1 406 533.00 | | 2 038 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | 257 026.00 | | 121 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 957.00 | 100 540.00 | | 127 957.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 8 891.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 851.00 | 4 109 652.00 | | 4 381 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 297.00 | 3 137 139.00 | | 2 941 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 569.00 | | | 2 038 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 482 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 885.00 | 567.00 | | 15 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | 567.00 | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -567.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 405.00 | 1 305 217.00 | | 1 506 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 446.00 | 1 634 530.00 | | 1 974 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 041.00 | -329 314.00 | | -468 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852 239.00 | 644 018.00 | | 852 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 181.00 | | | 3 622 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 882 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 192.00 | | | 3 543 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |