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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 610.00 | 13 622.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 953 361.00 | 1 231 609.00 | 2 721 752.00 | 3 953 361.00 |
AP Constructions | 2 558 327.00 | 1 827 907.00 | 730 420.00 | 2 558 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 187.00 | 369 585.00 | 212 602.00 | 582 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 684.00 | 509 078.00 | 238 606.00 | 747 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 560.00 | 3 938 790.00 | 3 982 770.00 | 7 921 560.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
CF Disponibilités | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 843.00 | 3 938 790.00 | 4 229 053.00 | 8 167 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 678.00 | | | -1 447 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 365.00 | | | 538 365.00 |
DL TOTAL (I) | -900 929.00 | | | -900 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 543.00 | | | 2 491 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 342.00 | | | 1 669 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 652.00 | | | 683 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 917.00 | | | 256 917.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 982.00 | | | 5 129 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 053.00 | | | 4 229 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 923.00 | | | 3 052 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669 342.00 | | | 1 669 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FG Production vendue services | 3 751 363.00 | | 3 751 363.00 | 3 751 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 372.00 | | 3 752 372.00 | 3 752 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 562.00 | | | 3 862 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 196.00 | | | 3 324 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 365.00 | | | 538 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869 917.00 | | | 869 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 882.00 | | 763 885.00 | 7 182 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 208.00 | 7 921 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 208.00 | 7 841 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103 483.00 | | 763 284.00 | 7 103 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 601.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 198.00 | 646 217.00 | 22 625.00 | 3 315 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 588.00 | 646 217.00 | 22 625.00 | 3 314 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 652.00 | 683 652.00 | | 683 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VB T. V. A. | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 293.00 | 442 283.00 | 1 547 833.00 | 2 491 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 341.00 | 1 666 341.00 | | 1 666 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 024.00 | 221 424.00 | 600.00 | 222 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 933.00 | 3 052 922.00 | 1 547 833.00 | 5 101 933.00 |