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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 610.00 | 13 622.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 2 461 015.00 | 725 674.00 | 1 735 341.00 | 2 461 015.00 |
AP Constructions | 2 529 533.00 | 1 398 803.00 | 1 130 730.00 | 2 529 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 161.00 | 256 647.00 | 137 513.00 | 394 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 827.00 | 387 255.00 | 179 571.00 | 566 827.00 |
AX Avances et acomptes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 137.00 | 2 768 991.00 | 3 294 145.00 | 6 063 137.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BZ Autres créances | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 987.00 | 2 768 991.00 | 3 593 995.00 | 6 362 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 707.00 | | | -1 966 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772 006.00 | | | -1 772 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 883.00 | | | 2 071 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 871.00 | | | 2 635 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 430.00 | | | 490 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 478.00 | | | 167 478.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 002.00 | | | 5 366 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 995.00 | | | 3 593 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 265.00 | | | 3 684 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FG Production vendue services | 2 583 431.00 | | 2 583 431.00 | 2 583 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 385.00 | | 2 588 385.00 | 2 588 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 528.00 | | | 2 601 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 212.00 | | | 2 415 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 790.00 | | | 643 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 910.00 | | 649 926.00 | 5 437 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698.00 | 6 063 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 698.00 | 5 983 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 511.00 | | 649 926.00 | 5 358 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 574.00 | 512 443.00 | 20 026.00 | 2 276 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 964.00 | 512 443.00 | 20 026.00 | 2 275 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 430.00 | 490 430.00 | | 490 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 740.00 | 390 003.00 | 1 142 560.00 | 2 071 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 628 166.00 | 2 628 166.00 | | 2 628 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 823.00 | | | 530 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 874.00 | 294 874.00 | | 294 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 002.00 | 3 684 266.00 | 1 142 560.00 | 5 366 002.00 |