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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 610.00 | 13 622.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 413 946.00 | 935 392.00 | 2 478 554.00 | 3 413 946.00 |
AP Constructions | 2 565 663.00 | 1 625 087.00 | 940 576.00 | 2 565 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 437.00 | 306 470.00 | 140 967.00 | 447 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 437.00 | 447 638.00 | 228 799.00 | 676 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 883.00 | 3 315 197.00 | 3 867 686.00 | 7 182 883.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 176 753.00 | | 176 753.00 | 176 753.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 536.00 | | 222 536.00 | 222 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 419.00 | 3 315 197.00 | 4 090 222.00 | 7 405 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 391.00 | | | -1 780 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 294.00 | | | -1 439 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 833.00 | | | 2 816 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 322.00 | | | 1 833 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 916.00 | | | 634 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
EA Autres dettes | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 515.00 | | | 5 529 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 222.00 | | | 4 090 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 086.00 | | | 3 148 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FG Production vendue services | 2 808 175.00 | | 2 808 175.00 | 2 808 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 599.00 | | 2 817 599.00 | 2 817 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 071.00 | | | 2 838 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 359.00 | | | 2 505 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 893.00 | | | 614 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 9 107.00 | 7 103 483.00 | 32 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 738.00 | 1 161 053.00 | | 5 983 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 991.00 | 555 243.00 | 9 037.00 | 2 768 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 1.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 381.00 | 555 243.00 | 9 037.00 | 2 768 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 915.00 | 634 915.00 | | 634 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 605.00 | 435 176.00 | 1 606 471.00 | 2 816 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 322.00 | 1 830 322.00 | | 1 830 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 570.00 | | | 198 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VP Divers | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 515.00 | 3 148 086.00 | 1 606 471.00 | 5 529 515.00 |