| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 610.00 | 13 622.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 2 050 397.00 | 571 171.00 | 1 479 225.00 | 2 050 397.00 |
AP Constructions | 2 450 458.00 | 1 173 992.00 | 1 276 466.00 | 2 450 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 859.00 | 198 925.00 | 139 933.00 | 338 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 796.00 | 331 874.00 | 186 922.00 | 518 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 910.00 | 2 276 573.00 | 3 161 336.00 | 5 437 910.00 |
BT Marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CF Disponibilités | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 394.00 | | 435 394.00 | 435 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 304.00 | 2 276 573.00 | 3 596 730.00 | 5 873 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 981.00 | | | -1 569 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 726.00 | | | -396 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958 323.00 | | | -1 958 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 184.00 | | | 2 233 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 129.00 | | | 2 849 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 687.00 | | | 316 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 053.00 | | | 5 555 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 730.00 | | | 3 596 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 687.00 | | | 3 830 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
FG Production vendue services | 1 976 167.00 | | 1 976 167.00 | 1 976 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 425.00 | | 1 980 425.00 | 1 980 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 637.00 | | | 2 003 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 363.00 | | | 2 400 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 726.00 | | | -396 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 681.00 | | | 814 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 789.00 | | 384 704.00 | 5 060 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 5 437 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 5 358 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 390.00 | | 384 704.00 | 4 981 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 559.00 | 492 496.00 | 2 482.00 | 1 786 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 949.00 | 492 496.00 | 2 482.00 | 1 785 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 687.00 | 316 687.00 | | 316 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844 870.00 | 2 844 870.00 | | 2 844 870.00 |
UX Autres créances clients | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 563.00 | 498 197.00 | 1 104 453.00 | 2 222 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 352.00 | | | 423 352.00 |
VP Divers | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 177.00 | 337 177.00 | | 337 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 054.00 | 3 830 687.00 | 1 104 453.00 | 5 555 054.00 |