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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 646 666.00 | | 646 666.00 | 646 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 666.00 | | 776 666.00 | 776 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 728.00 | | 1 967 728.00 | 1 967 728.00 |
CU Autres participations | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 774.00 | 938 881.00 | | 1 040 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 074.00 | 101 893.00 | | 105 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 848.00 | 1 062 774.00 | | 1 167 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | 246 599.00 | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 774.00 | 458 704.00 | | 493 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 002.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | 34 099.00 | | 37 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 248 046.00 | 7 800.00 | | 248 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 880.00 | 750 164.00 | | 799 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 728.00 | 1 812 938.00 | | 1 967 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 880.00 | 750 164.00 | | 799 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 772.00 | 246 599.00 | | 16 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 108.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 108.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 58.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 58.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 50.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 16 866.00 | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 583.00 | 230 020.00 | | 237 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 510.00 | 128 127.00 | | 132 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 074.00 | 101 893.00 | | 105 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 634 713.00 | | | 634 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VI Groupe et associés | 493 774.00 | 493 774.00 | | 493 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 666.00 | 776 666.00 | | 776 666.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 880.00 | 799 880.00 | | 799 880.00 |