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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 966 710.00 | | 966 710.00 | 966 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 710.00 | | 966 710.00 | 966 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 772.00 | | 2 157 772.00 | 2 157 772.00 |
CU Autres participations | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 575.00 | 1 210 859.00 | | 1 273 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 694.00 | 62 716.00 | | 84 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 269.00 | 1 295 575.00 | | 1 380 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 374.00 | 222 123.00 | | 177 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 454.00 | 520 028.00 | | 532 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 493.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 24 028.00 | | 11 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 7 800.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 503.00 | 776 432.00 | | 777 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 772.00 | 2 072 007.00 | | 2 157 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 876.00 | 602 117.00 | | 636 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851.00 | 14 440.00 | | 2 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 969.00 | 26 196.00 | | 33 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 302.00 | 227 764.00 | | 242 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 608.00 | 165 048.00 | | 157 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 694.00 | 62 716.00 | | 84 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 958 672.00 | 958 672.00 | | 958 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 523.00 | 33 896.00 | 140 627.00 | 174 523.00 |
VI Groupe et associés | 532 454.00 | 532 454.00 | | 532 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 710.00 | 966 710.00 | | 966 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 503.00 | 636 876.00 | 140 627.00 | 777 503.00 |