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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
BZ Autres créances | 1 022 229.00 | | 1 022 229.00 | 1 022 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 229.00 | | 1 022 229.00 | 1 022 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 291.00 | | 2 213 291.00 | 2 213 291.00 |
CU Autres participations | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 040.00 | 1 273 575.00 | | 1 358 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 061.00 | 83 328.00 | | 52 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 100.00 | 1 378 903.00 | | 1 432 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 913.00 | 177 374.00 | | 162 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 203.00 | 532 454.00 | | 509 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 9 860.00 | | 10 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 13 221.00 | | 60 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 44 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 190.00 | 778 869.00 | | 781 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 291.00 | 2 157 772.00 | | 2 213 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 424.00 | 638 242.00 | | 656 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 011.00 | 2 851.00 | | 4 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 35 335.00 | | 22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 203.00 | 242 302.00 | | 210 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 143.00 | 158 974.00 | | 158 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 061.00 | 83 328.00 | | 52 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 787.00 | 1 014 787.00 | | 1 014 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 903.00 | 34 137.00 | 124 766.00 | 158 903.00 |
VI Groupe et associés | 509 203.00 | 509 203.00 | | 509 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 229.00 | 1 022 229.00 | | 1 022 229.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 190.00 | 656 424.00 | 124 766.00 | 781 190.00 |