| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
BZ Autres créances | 1 168 598.00 | | 1 168 598.00 | 1 168 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 598.00 | | 1 168 598.00 | 1 168 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 660.00 | | 2 359 660.00 | 2 359 660.00 |
CU Autres participations | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 100.00 | 1 358 040.00 | | 1 410 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 181.00 | 52 061.00 | | 49 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 281.00 | 1 432 100.00 | | 1 481 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 679.00 | 162 913.00 | | 130 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 053.00 | 509 203.00 | | 548 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 10 265.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 821.00 | 60 848.00 | | 31 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 36 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 378.00 | 781 190.00 | | 878 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 660.00 | 2 213 291.00 | | 2 359 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 149.00 | 656 424.00 | | 788 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 770.00 | 4 011.00 | | 5 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 106.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 106.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | 1 106.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 22 633.00 | | 19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 281.00 | 210 203.00 | | 238 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 100.00 | 158 143.00 | | 189 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 181.00 | 52 061.00 | | 49 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 691.00 | 1 123 691.00 | | 1 123 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 909.00 | 34 680.00 | 90 229.00 | 124 909.00 |
VI Groupe et associés | 548 053.00 | 548 053.00 | | 548 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 598.00 | 1 168 598.00 | | 1 168 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 378.00 | 788 149.00 | 90 229.00 | 878 378.00 |