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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 839 945.00 | | 839 945.00 | 839 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 945.00 | | 880 945.00 | 880 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 007.00 | | 2 072 007.00 | 2 072 007.00 |
CU Autres participations | 1 191 062.00 | | 1 191 062.00 | 1 191 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 859.00 | 1 145 848.00 | | 1 210 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 716.00 | 65 011.00 | | 62 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 575.00 | 1 232 859.00 | | 1 295 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 123.00 | 240 292.00 | | 222 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 028.00 | 511 550.00 | | 520 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 486.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 44 725.00 | | 24 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 432.00 | 806 812.00 | | 776 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 007.00 | 2 039 671.00 | | 2 072 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 117.00 | 599 376.00 | | 602 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 440.00 | 7.00 | | 14 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 26 839.00 | | 26 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 764.00 | 234 897.00 | | 227 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 048.00 | 169 886.00 | | 165 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 716.00 | 65 011.00 | | 62 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 062.00 | | | 1 191 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 838 207.00 | 838 207.00 | | 838 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 683.00 | 33 368.00 | 138 258.00 | 207 683.00 |
VI Groupe et associés | 520 028.00 | 520 028.00 | | 520 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 945.00 | 880 945.00 | | 880 945.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 432.00 | 602 117.00 | 138 258.00 | 776 432.00 |