| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
AN Terrains | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 140 219.00 | 115 653.00 | 24 566.00 | 140 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 231.00 | 379 122.00 | 61 108.00 | 440 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 230.00 | 24 593.00 | 81 637.00 | 106 230.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 627.00 | 543 475.00 | 194 152.00 | 737 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 404.00 | 540.00 | 215 864.00 | 216 404.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 798.00 | 540.00 | 390 258.00 | 390 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 424.00 | 544 015.00 | 584 409.00 | 1 128 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 811.00 | | | 222 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 409.00 | | | 584 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 206.00 | | 748 206.00 | 748 206.00 |
FM Production stockée | | | 7 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 199.00 | | | 787 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 732.00 | | | 755 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 455.00 | | 130 490.00 | 665 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 318.00 | 737 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 318.00 | 711 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 668.00 | | 130 490.00 | 639 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 425.00 | 46 368.00 | 58 318.00 | 555 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 3 667.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 985.00 | 42 701.00 | 58 318.00 | 534 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UX Autres créances clients | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 810.00 | 26 312.00 | 75 498.00 | 101 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 811.00 | 147 313.00 | 75 498.00 | 222 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
YT Sous‐traitance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 420.00 | | | 188 420.00 |