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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
AN Terrains | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 273 375.00 | 154 972.00 | 118 404.00 | 273 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 239.00 | 405 260.00 | 113 979.00 | 519 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 096.00 | 106 449.00 | 7 647.00 | 114 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 772.00 | 690 788.00 | 256 984.00 | 947 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 082.00 | | 140 082.00 | 140 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 196.00 | | 299 196.00 | 299 196.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 899.00 | | 591 899.00 | 591 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 671.00 | 690 788.00 | 848 884.00 | 1 539 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 481 867.00 | | | 481 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 620 229.00 | | | 620 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 884.00 | | | 848 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 945.00 | | 38 247.00 | 952 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 420.00 | 947 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 420.00 | 921 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 143.00 | | 38 247.00 | 927 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 510.00 | 44 698.00 | 43 420.00 | 689 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 403.00 | 44 698.00 | 43 420.00 | 665 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 715.00 | 30 992.00 | 46 723.00 | 77 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 596.00 | 328 596.00 | | 328 596.00 |
VW T.V.A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 655.00 | 181 931.00 | 46 723.00 | 228 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 393.00 | | | 162 393.00 |
YT Sous‐traitance | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |