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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
AN Terrains | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 273 375.00 | 145 016.00 | 128 360.00 | 273 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 412.00 | 427 099.00 | 97 312.00 | 524 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 096.00 | 93 288.00 | 20 808.00 | 114 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 945.00 | 689 510.00 | 263 435.00 | 952 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 969.00 | | 333 969.00 | 333 969.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 396.00 | | 556 396.00 | 556 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 341.00 | 689 510.00 | 819 831.00 | 1 509 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 390 210.00 | | | 390 210.00 |
DH Report à nouveau | -44 319.00 | | | -44 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 498 642.00 | | | 498 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 189.00 | | | 321 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 831.00 | | | 819 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 602.00 | | | 253 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 224.00 | | 85 862.00 | 920 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 141.00 | 952 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 141.00 | 927 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 437.00 | | 85 847.00 | 894 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 15.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 816.00 | 58 835.00 | 53 141.00 | 683 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 709.00 | 58 835.00 | 53 141.00 | 659 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UX Autres créances clients | 333 969.00 | 333 969.00 | | 333 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 464.00 | 50 877.00 | 67 587.00 | 118 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 562.00 | 362 562.00 | | 362 562.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 189.00 | 253 602.00 | 67 587.00 | 321 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 903.00 | | | 215 903.00 |
YT Sous‐traitance | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 173.00 | | | 328 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |