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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
AN Terrains | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 203 456.00 | 124 329.00 | 79 127.00 | 203 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 658.00 | 420 360.00 | 81 298.00 | 501 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 803.00 | 63 808.00 | 50 995.00 | 114 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 964.00 | 632 603.00 | 228 360.00 | 860 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 736.00 | | 487 736.00 | 487 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 699.00 | 632 603.00 | 716 096.00 | 1 348 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 323 840.00 | | | 323 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 415 555.00 | | | 415 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 541.00 | | | 300 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 096.00 | | | 716 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 247.00 | 737 670.00 | 1 156 917.00 | 419 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 247.00 | 737 670.00 | 1 156 917.00 | 419 247.00 |
FM Production stockée | | | 11 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 299.00 | | | 1 189 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 928.00 | | | 1 122 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 997.00 | | 78 837.00 | 784 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 860 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 835 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 210.00 | | 78 837.00 | 759 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 846.00 | 51 757.00 | | 580 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 739.00 | 51 757.00 | | 556 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 282 313.00 | 282 313.00 | | 282 313.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 253.00 | 98 330.00 | 44 924.00 | 143 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 267.00 | 318 267.00 | | 318 267.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 541.00 | 255 617.00 | 44 924.00 | 300 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 230 147.00 | | | 230 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
YT Sous‐traitance | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 369.00 | | | 298 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |