| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
AN Terrains | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 140 219.00 | 119 794.00 | 20 425.00 | 140 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 422.00 | 392 668.00 | 98 754.00 | 491 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 438.00 | 44 277.00 | 65 161.00 | 109 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 997.00 | 580 846.00 | 204 151.00 | 784 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 160.00 | | 244 160.00 | 244 160.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 068.00 | | 421 068.00 | 421 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 065.00 | 580 846.00 | 625 219.00 | 1 206 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 317 417.00 | | | 317 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 358 603.00 | | | 358 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 615.00 | | | 266 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 219.00 | | | 625 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 368.00 | | | 180 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 961 586.00 | | 961 586.00 | 961 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 730.00 | | 961 730.00 | 961 730.00 |
FM Production stockée | | | -3 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 536.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 781.00 | | | 980 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 358.00 | | | 974 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 627.00 | | 66 436.00 | 737 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 9 166.00 | 784 997.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 9 166.00 | 759 210.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 840.00 | | 66 436.00 | 711 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 475.00 | 46 536.00 | 9 166.00 | 543 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 368.00 | 46 536.00 | 9 166.00 | 519 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 458.00 | 34 211.00 | 86 247.00 | 120 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 615.00 | 180 368.00 | 86 247.00 | 266 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
YT Sous‐traitance | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 898.00 | | | 268 898.00 |