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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 197.00 | 858.00 | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 044.00 | 66 615.00 | 7 430.00 | 74 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 984.00 | 66 812.00 | 24 172.00 | 90 984.00 |
BT Marchandises | 207 889.00 | 17 497.00 | 190 392.00 | 207 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 838.00 | 30 116.00 | 318 723.00 | 348 838.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CF Disponibilités | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 721.00 | 47 613.00 | 679 108.00 | 726 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 705.00 | 114 425.00 | 703 280.00 | 817 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 168.00 | 79 110.00 | | 85 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 435.00 | 6 058.00 | | 63 435.00 |
DL TOTAL (I) | 280 602.00 | 217 168.00 | | 280 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 016.00 | 303 781.00 | | 372 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 320.00 | 48 992.00 | | 42 320.00 |
EA Autres dettes | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 678.00 | 361 177.00 | | 422 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 280.00 | 578 345.00 | | 703 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 692.00 | 4 418.00 | 2 298.00 | 64 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 282.00 | 4 221.00 | 888.00 | 63 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 496.00 | 17 497.00 | 17 496.00 | 17 496.00 |
6T Sur comptes clients | 33 202.00 | 40.00 | 3 126.00 | 33 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 698.00 | 17 537.00 | 20 622.00 | 50 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 698.00 | 17 537.00 | 20 622.00 | 50 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 016.00 | 372 016.00 | | 372 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 270.00 | 367 601.00 | 12 669.00 | 380 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 678.00 | 422 678.00 | | 422 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |