| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 901.00 | 599.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 858.00 | 86 540.00 | 36 319.00 | 122 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 298.00 | 88 496.00 | 52 802.00 | 141 298.00 |
BT Marchandises | 233 275.00 | 12 112.00 | 221 163.00 | 233 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 771.00 | 34 387.00 | 356 384.00 | 390 771.00 |
BZ Autres créances | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CF Disponibilités | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 769.00 | 46 499.00 | 845 270.00 | 891 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 067.00 | 134 995.00 | 898 072.00 | 1 033 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
DH Report à nouveau | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | -5 351.00 | | -516.00 |
DL TOTAL (I) | 402 422.00 | 402 938.00 | | 402 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 025.00 | 379 613.00 | | 457 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 25 768.00 | | 36 740.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 650.00 | 405 560.00 | | 495 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 072.00 | 808 497.00 | | 898 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 650.00 | 405 560.00 | | 495 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523.00 | 11 973.00 | | 76 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 467.00 | 11 973.00 | | 75 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 053.00 | 12 112.00 | 14 053.00 | 14 053.00 |
6T Sur comptes clients | 33 505.00 | 2 324.00 | 1 442.00 | 33 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 558.00 | 14 436.00 | 15 495.00 | 47 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 558.00 | 14 436.00 | 15 495.00 | 47 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 436.00 | 15 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 025.00 | 457 025.00 | | 457 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | 1.00 | 11 311.00 | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 351 758.00 | 351 758.00 | | 351 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 357.00 | 425 046.00 | 11 311.00 | 436 357.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 650.00 | 495 650.00 | | 495 650.00 |