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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 601.00 | 899.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 858.00 | 74 867.00 | 47 992.00 | 122 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 298.00 | 76 523.00 | 64 776.00 | 141 298.00 |
BT Marchandises | 225 745.00 | 14 053.00 | 211 692.00 | 225 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 422.00 | 33 505.00 | 350 917.00 | 384 422.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 280.00 | 47 558.00 | 743 722.00 | 791 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 578.00 | 124 081.00 | 808 497.00 | 932 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 276 288.00 | 270 434.00 | | 276 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 351.00 | 5 855.00 | | -5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 402 938.00 | 408 288.00 | | 402 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 159.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 613.00 | 332 461.00 | | 379 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 24 009.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 560.00 | 356 629.00 | | 405 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 497.00 | 764 918.00 | | 808 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 560.00 | 356 629.00 | | 405 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 931.00 | | 48 367.00 | 92 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 48 367.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 528.00 | 4 995.00 | | 71 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 154.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 627.00 | 4 840.00 | | 70 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 841.00 | 14 053.00 | 14 841.00 | 14 841.00 |
6T Sur comptes clients | 31 318.00 | 3 102.00 | 915.00 | 31 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 159.00 | 17 155.00 | 15 756.00 | 46 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 159.00 | 17 155.00 | 15 756.00 | 46 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 155.00 | 15 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 346 312.00 | 346 312.00 | | 346 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 472.00 | 397 161.00 | 11 311.00 | 408 472.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 560.00 | 405 560.00 | | 405 560.00 |