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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 201.00 | 299.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 858.00 | 98 213.00 | 24 645.00 | 122 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 298.00 | 100 470.00 | 40 829.00 | 141 298.00 |
BT Marchandises | 214 766.00 | 10 984.00 | 203 782.00 | 214 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 401.00 | 34 565.00 | 298 836.00 | 333 401.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 721.00 | 45 549.00 | 688 171.00 | 733 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 019.00 | 146 019.00 | 729 000.00 | 875 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
DH Report à nouveau | -5 867.00 | -5 351.00 | | -5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 672.00 | -516.00 | | 15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 418 094.00 | 402 422.00 | | 418 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 068.00 | 457 025.00 | | 260 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | 36 740.00 | | 50 839.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 907.00 | 495 650.00 | | 310 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 000.00 | 898 072.00 | | 729 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 496.00 | 11 973.00 | | 88 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | 11 973.00 | | 87 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 112.00 | 10 984.00 | 12 112.00 | 12 112.00 |
6T Sur comptes clients | 34 387.00 | 1 124.00 | 946.00 | 34 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 499.00 | 12 108.00 | 13 058.00 | 46 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 499.00 | 12 108.00 | 13 058.00 | 46 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | 13 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 068.00 | 260 068.00 | | 260 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 295 430.00 | 295 430.00 | | 295 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 474.00 | 347 163.00 | 11 311.00 | 358 474.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 907.00 | 310 907.00 | | 310 907.00 |