| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 901.00 | 154.00 | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 301.00 | 1 199.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 492.00 | 70 326.00 | 4 165.00 | 74 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 931.00 | 71 528.00 | 21 403.00 | 92 931.00 |
BT Marchandises | 228 964.00 | 14 841.00 | 214 123.00 | 228 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 264.00 | 31 318.00 | 256 946.00 | 288 264.00 |
BZ Autres créances | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CF Disponibilités | 230 314.00 | | 230 314.00 | 230 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 673.00 | 46 159.00 | 743 514.00 | 789 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 605.00 | 117 687.00 | 764 918.00 | 882 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 270 434.00 | 148 602.00 | | 270 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 121 831.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 408 288.00 | 402 434.00 | | 408 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 461.00 | 389 906.00 | | 332 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | 50 599.00 | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 629.00 | 441 478.00 | | 356 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 918.00 | 843 912.00 | | 764 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 629.00 | 441 478.00 | | 356 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 884.00 | | 350.00 | 93 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 92 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 75 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 944.00 | | 350.00 | 76 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 2 571.00 | 1 303.00 | 70 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 352.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | 2 219.00 | 1 303.00 | 69 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 319.00 | 14 841.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
6T Sur comptes clients | 29 595.00 | 2 628.00 | 905.00 | 29 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 915.00 | 17 469.00 | 23 224.00 | 51 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 915.00 | 17 469.00 | 23 224.00 | 51 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 469.00 | 23 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 461.00 | 332 461.00 | | 332 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 706.00 | 330 395.00 | 11 311.00 | 341 706.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |