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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 29 646.00 | 37 853.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 544.00 | 90 576.00 | 28 967.00 | 119 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 339.00 | 120 912.00 | 50 426.00 | 171 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 161.00 | 241 254.00 | 124 907.00 | 366 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 956.00 | | 229 956.00 | 229 956.00 |
CF Disponibilités | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 893.00 | | 435 893.00 | 435 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 055.00 | 241 254.00 | 560 801.00 | 802 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 228.00 | 245 587.00 | | 273 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 47 640.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 314 386.00 | 302 028.00 | | 314 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 751.00 | 99 961.00 | | 76 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 3 951.00 | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 23 174.00 | | 34 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 248.00 | 129 315.00 | | 132 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 414.00 | 277 602.00 | | 246 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 801.00 | 579 631.00 | | 560 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 279.00 | 188 682.00 | | 206 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
UX Autres créances clients | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 751.00 | 36 616.00 | 40 135.00 | 76 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 415.00 | 206 280.00 | 40 135.00 | 246 415.00 |