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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 39 771.00 | 27 728.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 282.00 | 119 948.00 | 1 333.00 | 121 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 382.00 | 152 843.00 | 58 538.00 | 211 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 942.00 | 312 681.00 | 96 260.00 | 408 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CF Disponibilités | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 846.00 | | 285 846.00 | 285 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 788.00 | 312 681.00 | 382 106.00 | 694 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 258.00 | 323 898.00 | | 304 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845.00 | 10 359.00 | | -119 845.00 |
DL TOTAL (I) | 193 213.00 | 343 058.00 | | 193 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863.00 | 36 048.00 | | 56 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 3 215.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 48 434.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 127 990.00 | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 7 188.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 893.00 | 222 876.00 | | 188 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 106.00 | 565 935.00 | | 382 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 906.00 | 204 096.00 | | 149 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 863.00 | 17 876.00 | 38 987.00 | 56 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
VW T.V.A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 894.00 | 149 906.00 | 38 987.00 | 188 894.00 |